Auxiliar de Tesouraria

Auxiliar de Tesouraria

Vaga para Auxiliar de Tesouraria para atuação em Bragança Paulista-SP 

 
R$ 17,00
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Principais atribuições:

- Realizar o atendimento de pais e alunos relacionados ao contas a receber da Unidade, esclarecendo dúvidas, solicitando informações e negociando recebimentos, desde que autorizados pela Direção;

-Emitir e providenciar a distribuição dos boletos e segunda via dos mesmos quando necessário;

-Emitir relatórios de baixa dos recebimentos a fim de proceder conciliação prévia dos valores recebidos, confrontando com o extrato bancário;

- Preencher documentos de confissão de dívida e cartas de cobrança, sempre que necessário e solicitando, quando for o caso, orientação da assessoria jurídica e encaminhá-los aos destinatários;

- Manter contato com assessoria jurídica para regularização de pendências de pagamento e outras relacionadas às atividades da Tesouraria;

- Gerar arquivos diversos para registro das movimentações contábeis;

-Acompanhar o processo de alunos inadimplentes junto à assessoria jurídica;

- Acompanhar os recebimentos de reembolso do seguro dos alunos e de devolução de mensalidade;

- Lançar no sistema os cheques devolvidos pelo banco, a fim de controlar a regularização do débito;

- Auxiliar na elaboração das planilhas de custo da Unidade para reajuste das anuidades do ano seguinte;

- Dar entrada no sistema para valores diversos recebidos de aluguel de cantina, despesas com cópias, etc.;

- Analisar as contas a pagar de acordo com sua origem e finalidade específica, cadastrando-as no sistema de contas a Pagar e classificando-as conforme natureza da despesa, de acordo com seus vencimentos;

- Controlar as informações do sistema de Contas a Pagar e Receber, a fim de obter uma previsão de gastos, e controlar o fluxo de caixa;

- Prestar informações, sempre que necessário, sobre assuntos inerentes à sua área de atuação, de modo a atender solicitações de outras Unidades e colaboradores;

- Efetuar conferência dos pagamentos de mensalidades, dos recebimentos diversos da Instituição junto ao banco, acompanhando o comportamento das receitas, conforme rotinas e procedimentos da área;

- Apurar o rendimento diário das aplicações financeiras, através de extrato da mesma, para posterior lançamento na contabilidade;

- Lançar no sistema os cheques devolvidos pelo banco, a fim de controlar a regularização do débito;

- Gerar relatórios financeiros contendo as informações financeiras atualizadas da instituição (posição financeira, rendimentos, receitas e despesas de cada unidade, etc);

- Controlar o processo de locação de todos os imóveis da Instituição, emitindo e encaminhando boletos de pagamento, efetuando a manutenção do arquivo da documentação referente aos imóveis, providenciando o pagamento dos débitos relacionados aos imóveis.

- Fazer todo tipo de contado com a assessoria jurídica para providências legais relacionadas à gestão dos imóveis (cobrança de inadimplência, vistorias, ações de despejo, etc);

- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.

 Requisito desejável: 

- Pacote Office (Excel, Word, Power Point, Access, Outlook);

Escolaridade:

Ensino superior em Administração, Ciências Contábeis, Finanças, ou áreas correlatas.

Salário:

- R$ 1.840,26

Benefícios: 

- Vale transporte;

- Convênio médico e odontológico com co-participação.

Horário de trabalho:

- 08 às 18h (Segunda à Quinta)

- 08 às 17h  (Sexta)

Local de trabalho:

Bragança Paulista- SP

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